发布日期：2024-07-24 03:33    点击次数：107

易方达红利夹杂型证券投资基金（易方达红利夹杂A）              基金产物贵府摘录更新                 编制日历：2024年7月19日                 送出日历：2024年7月23日 本摘录提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、产物不祥 基金简称      易方达红利夹杂          基金代码         020801 下属基金简称    易方达红利夹杂 A  下属基金代码             020801           易方达基金经管有限公                    上海浦东发展银行股份 基金经管东谈主                基金托管东谈主           司                             有限公司 基金协议奏效日   2024-07-19 基金类型      夹杂型              交游币种         东谈主民币 运作方式      庸碌绽放式            绽放频率         每个绽放日                            运行担任本基金 基金司理      包正钰              基金司理的日历                            证券从业日历       2017-07-12 二、基金投资与净值施展 (一) 投资目的与投资策略 投资目的      本基金在收尾风险的前提下，追求基金钞票的长久升值。           本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板、科创           板偏激他照章刊行上市的股票、存托凭据）、内地与香港股票市集交           易互联互通机制允许商业的香港证券市集股票（简称“港股通股票”）、           国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单据、场合政府债、金融           债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资           券、政府撑抓机构债券、可颐养债券、可交换债券、非金融企业债务           融资器具等）、钞票撑抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、货           币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权及法律国法或中国证监 投资界限      会允许基金投资的其他金融器具。           如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履           行合适关节后，本基金不错将其纳入投资界限。           基 金 的 投 资 组合 比 例 为： 本 基 金股 票 资 产占 基 金 资 产的 比 例 为           基金钞票中不低于80%的钞票将投资于红利主题磋议股票；保抓不低           于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现           金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债           期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例依照法律国法或监管机构          的规则践诺。          钞票确立方面，本基金将空洞斟酌宏不雅与微不雅经济、市集与战术等因          素，笃定组合中股票、债券、货币市集器具偏激他金融器具的比例。          股票投资方面，本基金将通过定性与定量分析相联接的步伐分析和精          选个股，重心罗致红利主题磋议优质公司进行投资。本基金界定的红          利主题磋议公司是指得志以下总共要求的公司：（1）以前两年中至少 主要投资策略          有一年实施现款分成且现款分成率或股息率处于行业前50%。（2）经          营现象残害，具有线路分成才气，红利分拨磋议战术及践诺情况不存          在相当。本基金投资存托凭据的策略依照上述股票投资策略践诺。债          券投资方面，本基金主要通过类属确立与券种罗致两个端倪进行债券          投资经管。          中证红利指数收益率×65%+中 证港股通高股息投资指数收益率 × 功绩比较基准          本基金为夹杂型基金，插综合网表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型          基金，高于债券型基金和货币市集基金。          本基金可通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资于香港证券 风险收益特征   市集，除了需要承担市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还面          临汇率风险、投资于香港证券市集的风险、通过内地与香港股票市集          交游互联互通机制投资的风险等私有风险。本基金通过内地与香港股          票市集交游互联互通机制投资的风险详见招募评释书。 注：投资者可阅读《招募评释书》基金的投资章节了解扫视情况。 (二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表 投资组合伙产确立图表 无 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售磋议用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：           份额（S）或金额（M）           收费方式 用度类型                                        备注             /抓有期限（N）             /费率                                         通过本公司直销中心申                                          购的寰球社会保障基                                         金、照章竖立的基本养                                         老保障基金、照章制定                                         的企业年金有计划筹集的                                         资金偏激投资运营收益                                         酿成的企业补充养老保 申购费（前              M  收费）                                          单一有计划以及蚁集计                                         划）、不错投资基金的其                                         他社会保障基金、以及                                         照章登记、认定的慈善                                         组织；改日出现的不错                                          投资基金的住房公积                                         金、享受税收优惠的个                                           东谈主养老账户、经养老基                                           金监管部门认同的新的                                             养老基金类型                                   按笔收               M ≥ 500 万元         取，100           同上                                   元/笔              M                                   按笔收               M ≥ 500 万元         取，1000          同上                                   元/笔 赎回费                N ≥ 180 天          0.00% 注：若是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作磋议用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别     收费方式/年费率或金额                       收取方 经管费          年费率 1.20%               基金经管东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.20%                    基金托管东谈主 审计用度     年用度金额 57，000.00 元                管帐师事务所 信息知道费      年用度金额 0.00 元                   规则知道报刊          详见招募评释书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终推行金额以基金按时讨教知道为准。 四、风险揭示与遑急领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   投成本基金可能遭逢的私有风险包括但不限于：（1）本基金股票钞票仓位偏高而濒临 的钞票确立风险；（2）本基金主要投资于红利主题磋议股票的风险；（3）基金分成荒谬安 排的风险；（4）本基金投资界限包括内地与香港股票市集交游互联互通机制允许商业的香 港证券市集股票而濒临的香港股票市集及港股通机制带来的风险；（5）本基金投资界限包 括股指期货、国债期货、股票期权等金融养殖品以及科创板股票、北交所股票、存托凭据、 钞票撑抓证券等荒谬品种而濒临的其他突出风险。此外，本基金还将濒临市集风险、流动性 风险（包括但不限于特定投资看法流动性较差风险、大皆赎回风险、启用舞动订价或侧袋机 制等流动性风险经管器具带来的风险等）、经管风险、税收风险、本基金法律文献中波及基 金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险偏激他风险等。本基金的 私有风险及一般风险详见招募评释书的“风险揭示”部分。 （二）遑急领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪称背负、淳厚信用、严慎致力于的 原则经管和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》磋议的一切争议应尽量通过协商、和洽路线措置，如经友好 协商未能措置的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金协议》。   基金产物贵府摘录信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的磋议信息，敬请同期海涵基金经管东谈主发布的磋议临时 公告等。 五、其他贵府查询方式   以下贵府详见基金经管东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

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